- Gestion de la trésorerie : cas des PME
- La conception de la trésorerie des PME et l’analyse patrimoniale
- L’approche fonctionnelle de l’analyse de la trésorerie de l’entreprise
- Détermination de la trésorerie par les flux : l’excèdent de trésorerie
- L’optimisation du niveau d’encaisse et la gestion de trésorerie
- Le rôle du trésorier et sa place dans l’organisation
- Les prévisions financières à court terme: le budget de trésorerie
- Le plan de trésorerie ou le budget de trésorerie
- Les conditions bancaires et les prévisions à très court terme
- Les financements de trésorerie et les formes de placement
- Les risques financiers: définition, types, causes et mesure du risque
- La gestion des risques de liquidités et de signature
- Le suivi des mouvements de la trésorerie (gestion de la trésorerie)
- Le contrôle de la trésorerie : pointage et contrôle de caisse
- Le besoin de financement d’exploitation BFE : calcul et analyse
Le travail est divisé en plusieurs pages (articles). Voici la liste :